Как в 1с сделать корректировку поступления
Перейти к содержимому

Как в 1с сделать корректировку поступления

  • автор:

Что оформить: «Корректировку поступлений» или «Возврат поставщику» в «1С:ЕRP», «1С:Комплексная автоматизация»?

Для того чтобы сформировать документ «Корректировка приобретения» в программе, необходимо найти первичный документ, к которому будет относиться корректировка, и на основании документа сформировать ее.

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

В документе «Корректировка приобретения»:

1. На закладке «Основное» выбираем необходимый «Вид корректировки»:

  • «Исправление ошибок» — выбираем, если с/ф, полученный от поставщика, с наименованием «исправленный». Например, при выявлении продавцом ошибки при оформлении первичных документов (неправильно указаны: реквизиты в документе, количество товара, цена за ед. товара и т.д.).
  • «Корректировка по согласованию сторон» — выбираем, если с/ф, полученный от поставщика, с наименованием «корректировочный». Например, в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения в стоимости ранее отгруженных товаров, работ и услуг.

Рассмотрим пример с видом корректировки «Корректировка по согласованию сторон»:

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

2. На закладке «Товары после корректировки» номенклатура заполняется автоматически из документа «Основание».

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

Скорректируем количество товара вручную, уменьшая количество после корректировки на 5 ед.

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

3. Закладка «Расхождения» заполняется с помощью команды «Заполнить расхождения».

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

Важно указать «Вариант расхождения».

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

  • Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации – остатки ТМЦ числятся на складе, но уменьшаются в стоимости.
  • Отразить на доходах/пассивах – используется, если изменения были только по сумме в меньшую сторону, а также появляется возможность выбрать статью доходов/пассивов.

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

4. На закладке «Дополнительно» указывается номер и дату входящего документа.

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

Используя вариант «Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации», документ «Корректировка приобретения» списание по складу не делает, а делает списание только по организации.

Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач документом «Ордер на отражение недостач товаров».

Ордер на отражение недостач товаров в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

Рассмотрим два вида отчета, в которых отражен расход товара, связанный с оформлением документов «Корректировка приобретения» и «Ордер на отражение недостачи товаров».

Ведомость по товарам организаций в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

Ведомость по товарам на складах в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

Документ «Корректировочный счет-фактура».

Для оформления корректировочного счета-фактуры необходимо перейти по гиперссылке «Зарегистрировать счет-фактуру».

Корректировка приобретения в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

В счете-фактуре необходимо заполнить номер и дату корректировочного счет-фактуры и провести его.

Счет-фактура полученный в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

Документ «Возврат товаров поставщику»

Оформим документ «Возврат товаров поставщику» на основании документа «Приобретение товаров и услуг».

Приобретение товаров и услуг в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

1. На закладке «Основное» данные заполняются автоматически на основании документа закупки.

Возврат товаров поставщику в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

2. На закладке «Товары» табличная часть полностью копируется и заполняется автоматически из документа закупки.

Выполним оформление частичного возврата товара поставщику. Скорректируем количество товара в табличной части вручную.

Возврат товаров поставщику в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

При проведении документа количество на складе уменьшится. Убедиться в этом можно сформировав отчет «Ведомость по товарам на складах».

Документ «Корректировочный счет-фактура»

Оформляется по аналогии с документом «Корректировка приобретения», только по гиперссылке «Зарегистрировать счет-фактуру» из документа «Возврат поставщику».

Корректировочный счет-фактура в 1С:ЕRP, 1С:Комплексная автоматизация

Душамбаева Марина
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
При цитировании статей или заметок
ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на все ответим и поможем всё настроить!
звоните!

(473) 202-20-10 (495) 145-94-84

© 2024 1С-ФРАНЧАЙЗИ
НАШИ СОЦСЕТИ

  • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
  • CRM
  • ДОКУМЕНТООБОРОТ
  • РЕСТОРАНЫ И ГОСТИНИЦЫ
  • МАРКИРОВКА

Г. ВОРОНЕЖ,
БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, 50

Корректировка поступления и реализации в 1С 8.3

Анна Викулина

Оперативная помощь по 1С — от простых консультаций до сложных внедрений. Поможем решить любые задачи в 1С. Разовые консультации или регулярное обслуживание по сниженным ценам.

от 800 руб.

Случается, после покупки товара или его продажи возникает необходимость корректировки выписанной первички. Такие действия могут быть инициированы поставщиком или покупателем, если они обнаружили ошибку при оформлении первоначальных документов поставки, или нами самими, например, когда при приемке товаров обнаружены какие-либо недостачи или излишки товаров.

Созданные и проведенные в какой-то период документы не во всех случаях можно или по крайней мере корректно исправлять. Например, нельзя внести изменения в документы в закрытом периоде: корректировка поступления прошлых лет в 1С 8.3 может повлечь перепроведение множества зависимых документов, а как итог – искажение сумм выручки, налогов и пр. В рамках консультации по 1С:Предприятие можно посоветовать следующее: правильнее отражать эту операцию при помощи предусмотренных в системе 1С отдельных документов.

Документ «Корректировка поступления» в 1С 8.3 при приобретении товаров

Сделать корректировку после приобретения необходимого товара можно через одноименный документ в «Покупках».

Корректировка после поступления

А также с помощью кнопки «Создать на основании» непосредственно из поступления или добавить вручную в список документов. В случае, когда создается новый документ по изменению реализации, то в нем обязательно должен быть указан тот документ поставки, данные которого будут корректироваться.

Создать на основании

Если корректирующий документ вводится на основании документа поставки, то информация о соответствующем поступлении заполнится автоматом и вбивать ее вручную необходимости не будет. Создавать нужные документы «на основании», как вариант, можно из самого документа поступления, или из их списка.

Создать документы «на основании»

При этом на закладке «Товары» в строку «До изменения» из исходного проведенного документа по поступлению копируется количество и другие цифры, поэтому эта строка недоступна для редактирования. Строка «После изменения» автоматом заполняется аналогичными значениями, но она доступна для внесения данных, которые были изменены. Можно изменить, уменьшить или увеличить количество принятого товара, а также подкорректировать цену, если цена неожиданно изменилась, например, пока товар ехал от поставщика или оператор по выписке накладных внес ошибочные данные в учетную систему.

Закладка «Товары»

При изменении документов, которыми оформляется поступление, также возникают изменения и во взаиморасчетах с поставщиками. При этом важно не забыть внести изменения в учет НДС.

Например, при исправлении поступления в сторону уменьшения необходимо поставить флаг «Восстановить НДС в книге продаж», чтобы восстановить ранее учтенный для вычета НДС. После этого в программе формируется соответствующая запись книги продаж. Это становится возможным при выборе вида требуемой операции «Корректировка по согласованию сторон». В данном случае в «Товарах» ставка НДС недоступна для изменения.

Корректировка по согласованию сторон

Также можно указать в документе, нужно ли отражать данные изменения во всех соответствующих учетных разделах или только внести изменения по учету НДС. Проводки отражают восстановление НДС и фиксируют данные по корректировке стоимости товара.

Отражение изменений

Если выбрана операция «Исправление в первичных документах», корректировки будут направлены на ошибки в первичке. Здесь, чтобы провести корректировку, доступны для изменения все колонки табличной части. Так же можно сформировать корректировочные движения по НДС.

Исправление в первичных документах

Корректировочные движения по НДС

На основании выбранных документов по корректировке приобретения можно создать «Счет-фактура полученный». Данные вносятся по кнопке «Создать на основании» из самого документа или из списка документов приобретения товаров.

Счет-фактура полученный

При увеличении стоимости покупных товаров необходимо подготовить документ «Формирование записей книги покупок» и заполнить вкладку «Вычет НДС».

Формирование записей книги покупок

Документ «Корректировка реализации» в 1С 8.3 при приобретении товаров

Кнопка «Создать на основании» позволяет сформировать новый документ из реализации или добавить вручную в список документов корректировки.

Когда новый документ будет создан, если он был сформирован через «Добавить из списка документов корректировки», нужно проконтролировать, чтобы в нем был обязательно указан тот документ продажи, данные которого будут корректироваться.

Контроль документа

При изменении данных продажи изменению подлежат не только взаиморасчеты с покупателем, но и выручка, и соответственно – финансовый результат деятельности фирмы.

Корректировать реализацию в сторону уменьшения в «1С:Бухгалтерия» нужно аналогично корректировке поступления: выбираем операцию (это может быть как корректировка по согласованию, так и внесение необходимых исправлений в первичных документах) и вносим изменения в количество или стоимость реализованного товара в соответствующих столбцах в разрезе каждой позиции номенклатуры.

Корректировка реализации в сторону уменьшения

Аналогично выбираем, как отображать операцию – во всех соответствующих разделах или в одном учете НДС. При выборе «Во всех разделах учета» корректировка формирует движения в бухгалтерском и налоговом учете, а также движения по регистрам учета НДС.

Как отображать операцию

При выборе «Только в учете НДС» движения формируются только по регистрам учета НДС, а в БУ и НУ придется отразить корректировку вручную. При выборе «Только в печатной форме» никакие движения не формируются.

На основании можно выписать также корректировочный счет-фактуру.

Выписать корректировочный счет-фактуру

При формировании записей книги покупок туда попадают корректировочные счета-фактуры по документам «Корректировка поступлений и реализаций».

При формировании регламентного отчета «Декларация по НДС», который можно открыть и сформировать в разделе «Отчеты», в автоматом заполненную декларацию попадают корректировочные счета-фактуры.

Декларация по НДС

Корректировочные счета-фактуры

Таким образом, программа 1С имеет достаточно гибкие и удобные механизмы для отражения различных действий по поступлению и реализации продукции, использование которых поможет избежать ошибок учета или длительных операций перепрповедения. Но если вы все-таки столкнулись с проблемами, обращайтесь к нашим специалистам по сопровождению и технической поддержки 1С, мы с радостью вам поможем.

Как оформить корректировку поступления по операциям, совершенным до ввода начальных остатков?

Рассмотрим порядок отражения корректировки поступления прошлого периода, в случае, когда операция была совершена до даты ввода начальных остатков. В этом случае документ поступления в информационной базе не отражен, соответственно он не может быть указан в качестве документа-основания в корректировке поступления.

Пользователю необходимо ввести остатки по счету 19, с указанием, что вся сумма была ранее принята к вычету, а также с регистрацией реквизитов полученного счета-фактуры.

1С корректировка поступлений

Далее при оформлении корректировки поступления в качестве основания необходимо указать Документ расчетов с контрагентом из ввода начальных остатков.

1С корректировка поступлений

Табличную часть документа необходимо заполнить вручную.

Выберите раздел

  • Все вопросы 105
  • 1С:Бухгалтерия 8 470
  • Интеграция с Маркетплейсами из 1С 8
  • 1С:Управление нашей фирмой 8 19
  • 1С:Управление Торговлей 8 183
  • 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 239
  • 1С:Комплексная Автоматизация 8 83
  • Бюджетная учет 5
  • 1С:Бухгалтерия 7.7 41
  • Другие конфигурации 34

Все разделы

  • Все вопросы 105
  • 1С:Бухгалтерия 8 470
  • Интеграция с Маркетплейсами из 1С 8
  • 1С:Управление нашей фирмой 8 19
  • 1С:Управление Торговлей 8 183
  • 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 239
  • 1С:Комплексная Автоматизация 8 83
  • Бюджетная учет 5
  • 1С:Бухгалтерия 7.7 41
  • Другие конфигурации 34

Корректировка поступления в 1С 8.3

Перед отражением операций по корректировке проверьте настройки Главное — Функциональность — Торговля . Подробнее в статье.

Корректировка поступления в 1С 8.3 в сторону уменьшения

Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.

Организация заключила договор услуг с поставщиком ООО «Ламбрикен» на сумму 153 400 руб.

10 сентября услуги оказаны и приняты к учету.

12 ноября по согласованию сторон предоставлена ретро-скидка на оказание услуг от 10 сентября. Поставщик выставил корректировочный счет-фактуру на сумму 118 000 руб.

Корректировка поступления

Откорректируйте сумму услуг документом Корректировка поступления . Создайте его на основании документа Поступление (акт, накладная) .

  • Вид операцииКорректировка по согласованию сторон;
  • Документ № от — номер корректировочного документа, например, соглашения;
  • Отражать корректировкуВо всех разделах учета, т.к. корректируется не только НДС, но и сумма затрат;
  • флажок Восстановить НДС в книге продаж — устанавливается.

  • Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
  • Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

На вкладке Услуги скорректируйте суммы.

Проводки

  • Дт 19.04 Кт 68.02 — восстановлен НДС;
  • Дт 19.04 Кт 60.01 — скорректирован принятый к вычету НДС;
  • Дт 26 Кт 60.01 — скорректированы затраты на ретро-скидку.

Регистрация Корректировочного СФ от поставщика

Номер КСФ поставщика укажите внизу формы документа Корректировка поступления .

КСФ отразится в Книге продаж за 4 квартал, т. е. в периоде корректировки.

Отчет Книга продаж сформируйте из раздела Отчеты – НДС – Книга продаж . PDF

Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3

27 декабря бухгалтер обнаружил, что из-за невнимательности счет-фактура от поставщика № 1205 от 25 сентября зарегистрирован с неправильным номером 1250.

Выявление ошибки

При проверке счетов-фактур бухгалтер обнаружил, что номер зарегистрированного СФ от поставщика отличается от оригинала.

Исправление ошибки

Исправьте ошибку в реквизитах СФ документом Корректировка поступления . Создайте его на основании документа Поступление (акт, накладная) .

Основание и Что исправляем заполнится данными исправляемого документа.

Т.к. допущена ошибка только в реквизитах СФ, корректируется только учет НДС. Если допущена суммовая ошибка, укажите Отражать корректировкуВо всех разделах учета.

Введите технический документ Счет-фактура полученный по кнопке Зарегистрировать .

Исправленный СФ отразится в доп. листе Книги покупок за 3 квартал, т. е. в периоде, когда аннулируется первичный СФ.

Отчет Книга покупок сформируйте из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок . PDF

Представление уточненной Декларации по НДС за 3 кв. в ИФНС

Подайте уточненную декларацию за 3 квартал за период, в котором исправлялась ошибка.

На титульном листе:

  • Номер корректировки1: номер уточненной декларации по порядку.
  • Налоговый (отчетный) период (код)23«третий квартал»: числовой код периода, за который представляется уточненная декларация.

В Разделе 8 «Сведения из книги покупок»:

  • Ранее представленные сведенияАктуальны, т.к. сумма не изменялась.

В Разделе 8 Приложение 1 «Сведения из доп. листов книги покупок»:

  • Ранее представленные сведенияНеактуальны, потому что Приложение 1 подается в первый раз;
  • с минусом — аннулированный первичный счет-фактура, код вида операции «01»;
  • с плюсом — исправленный счет фактура, код вида операции «01».
См. также:
  • Как сделать корректировку документов без перезакрытия месяца
  • Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах
  • Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
  • Корректировочный счет-фактура на уменьшение в 1С 8.3
  • Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
  • Реализация товаров и услуг в 1С 8.3
  • Возврат товара от покупателя
  • Как проанализировать расчеты с контрагентами
  • Уменьшение суммы затрат (услуги). Общая схема (в учете Покупателя)
  • Исправление ошибки: не правильный номер СФ
  • Ошибка: Регистрация ИСФ по-новому
  • Порядок исправления ошибок в НУ
  • Исправление ошибки: ИСФ получен от поставщика
  • Порядок исправления технической ошибки
  • Порядок исправления суммовой ошибки
  • Как исправить ошибку в номере и дате СФ в уточненной декларации по НДС?

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *