Как аннулировать чек в 1с
Перейти к содержимому

Как аннулировать чек в 1с

  • автор:

Как отменить чек на онлайн-кассе: инструкция

Как отменить чек на онлайн-кассе: инструкция

Неправильно пробитый чек ― ситуация, с которой сталкиваются многие кассиры. Если ее оставить без изменений, то будут сформированы неверные фискальные данные. Необходимо выполнить операцию возврата или коррекции.

Как отменить чек на онлайн-кассе

Если кассир заметил ошибку или покупатель отказался от покупки до завершения операции, документ можно аннулировать. Отмена чека в онлайн-кассе производится до передачи данных в фискальный накопитель. Это позволяет как откорректировать перечень товаров, так и полностью отменить операцию. При этом чек все равно распечатывается с надписью «Чек аннулирован». Отмененная сумма в накопительные итоги не включается, но факт отмены фиксируется в отчете.

Когда выбивают чек возврата

  • Выбран неверный способ оплаты.
  • Указана не та сумма или количество товара.
  • Чек пробит дважды.
  • При формировании произошел технический сбой.

Возвратный чек потребуется не только при оформлении возврата покупателю, но и в случае неверно пробитого чека на онлайн-кассе. Документ формируется при ошибке набора суммы, например, когда был случайно нажат лишний ноль. Но пробивать возврат необходимо сразу после обнаружения ошибки. Если оплошность замечена в конце смены, выполняется операция корректировки. Аннулирование чека онлайн-кассы нельзя физически выполнить после его пробития и передачи данных ОФД и, соответственно, в налоговую.

Создание чека на возврат

  • Печать чека с признаком «возврат прихода».
  • Выдача денег покупателю.
  • Формирование возвратной операции через терминал.
  • Печать чека «возврат прихода», тип платежа — «электронно».
  • Возврат денег банком на счет покупателя.

Пошаговая инструкция возврата зависит от модели ККМ. Например, на кассе «Атол» FPrint-90АК необходимо нажать кнопку «РЕ», а после появления надписи «Выбор» нажать дважды кнопку «1» и «Итог». После этого аппарат войдет в кассовый режим. Далее последовательно: клавиша «ВЗ» ― сумма возврата ― «ВВ» ― «ИТ».

Если ваш кассовый аппарат не поддерживает функцию возврата по безналичному расчету, менять возвращенный товар придется на наличные деньги. Для этого необходимо оформить чек возврата на ККТ. Аналогичное действие потребуется в случае произведения возврата на следующий за покупкой день и позднее. Пока деньги за операцию купли-продажи не поступили на счет организации и находятся у банка, именно он отвечает за их возвращение.

Вне зависимости от формы оплаты кассир должен составить объяснительную записку либо попросить заполнить в свободной форме заявление от покупателя. В заявлении, как и в документе возврата, указываются номер чека (БСО) и сумма.

Когда проводят корректирующую операцию

  • При проведении операции без онлайн-кассы из-за отсутствия электроэнергии или интернет-соединения.
  • Если операция не прошла по причине технического сбоя или прошла несколько раз.
  • Если кассир ошибся и пробил неверную цену или неправильное количество товара, что повлияло на сумму выручки за смену.

Корректирующая операция позволяет произвести возврат ошибочно пробитого чека по онлайн-кассе и в случае несоответствия фактической выручки и суммы по пробитым чекам. В каждом случае прикладывается объяснительная записка. В ней указываются дата нарушения, номер и модель ККМ, сумма и номер фискального документа.

Создание чека коррекции

Кассиру или иному ответственному лицу необходимо напечатать чек с одним из следующих признаков:

  • «Приход» ― при излишке денег, если онлайн-касса не использовалась во время расчета.
  • «Возврат прихода» ― если при возврате товара не была использована кассовая техника.
  • «Расход» ― в случае выдачи денег без кассы.
  • «Возврат расхода» ― при получении средств без использования ККТ.

Технически проведение процесса возврата зависит от модели кассы. Например, на кассовом аппарате «Атол» необходимо нажать кнопки в следующей последовательности:

  • Для приходной операции: 5 раз нажать «Х», один раз «ВВ», ввести сумму коррекции, подтвердить нажатием кнопки «ВВ», а затем «ИТ».
  • Для расходной операции: 6 раз нажать «Х», затем «ВВ», ввести сумму, подтвердить последовательным нажатием кнопок «ВВ» и «ИТ».

Провести корректирующую операцию также можно через драйвер. Это принудительная процедура, она выполняется, когда нет возможности выполнить коррекцию через ККТ.

Операция может быть проведена предпринимателем самостоятельно либо по предписанию налоговой службы. В последнем случае может быть вынесено предупреждение или наложен административный штраф за неиспользование онлайн-кассы. Если неверно проведенных операций было несколько, то чек коррекции создается на каждую из них. Кассир также должен составить объяснительную записку, объясняющую причину нарушения. В ней указываются наименование организации, адрес, дата, название товара (услуги), количество и стоимость.

Аннулирование чека по ошибочно проведенной реализации в 1С

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32)
В январе менеджером был проведена реализация физлицу (товары и услуга доставки). Чек был пробит на онлайн-кассе. Позже выяснилось, что товар не был принят покупателем. Менеджер пометил реализацию на удаление, не сообщив об этом. Обнаружила я это только сейчас.
Подскажите, как нам аннулировать реализацию и пробитый чек по онлайн-кассе? Если попытаться пробить чек «Возврат прихода» на основании документа возврат товаров от покупателя, то в документе заполняются только товары без услуги.

Все комментарии (3)

Александр Бажин Сотрудник БухЭксперт8 :

Добрый день Татьяна. Проведите документ Реализация (товары, услуги, комиссия), который менеджер снял с проведения. Отмените проведение всех подчиненных документов. Затем создайте на основании Реализации документ Корректировка долга. Скорректируйте отгружаемые позиции на нулевое количество. Проведите документ, нажмите на кнопку ЧЕК, скорректируйте ПРИЗНАК СПОСОБА РАСЧЕТА на тот, который в первоначально пробитом чеке, пробейте чек с видом ВОЗВРАТ ПРИХОДА на товары и услуги..

Татьяна П. Подписчик БухЭксперт8 :

Добрый день, Александр!
Все получилось. Создала Корректировку реализации (я думаю вы имели ввиду именно этот документ) и пробила чек Возврат Прихода. Спасибо!
Подскажите еще, пожалуйста, раз Реализация была «сторнирована» корректировкой реализации, я правильно понимаю, что она не попадет в книгу продаж и больше никаких действий в 1с проводить мне нет необходимости?

Александр Бажин Сотрудник БухЭксперт8 :

Татьяна, все действия которые необходимо выполнить при возврате по части НДС описаны в нашем материале Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
.

Нужно ли аннулировать чек, если он пробит на оплату от ИП на расчетный счет за услуги в 1С

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674), редакция 3.0 (3.0.111.25). ФФД 1,05
От ИП на расчетный счет поступили ден. средства за оказание услуг. Сегодня на эту сумму был выбит чек (предоплата 100%). Чек выбивать не нужно было. Касса еще открыта.
1. Обязательно аннулировать этот чек?
2. Если да, то как это сделать в 1С?

Все комментарии (5)

Александр Бажин Сотрудник БухЭксперт8 :

Здравствуйте Татьяна. Сделайте на основе созданного документа Списание с р/счета и пробейте из него чек на ВОЗВРАТ со всеми фискальными реквизитами, идентичными первоначально пробитому чеку, только на ВОЗВРАТ ПРИХОДА. Таким образом сторнируем операции по ККТ. Чек не нужно было пробивать, если расчет производится между юр.лицами и ИП по перечислению через р/счет.

rtu Подписчик БухЭксперт8 :

Спасибо за ответ. По предложенной Вами схеме создается документ ВОЗВРАТ ПОКУПАТЕЛЮ, что нам не подходит. Каким способом можно произвести КОРРЕКТИРОВКУ в соответствии с 54 ФЗ?

Александр Бажин Сотрудник БухЭксперт8 :

Приложение

Почему не подходит? Как раз если у вас ФФД 1.05 — эта процедура и подходит. На ФФД 1.05 НЕТ такого понятия как коррекция. Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@ — При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета «приход» необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека.
А насчет документа откуда бить чек — я не писал про документ Возврат покупателю. Во вложении показан документ из которого нужно пробить чек на возврат.

rtu Подписчик БухЭксперт8 :

Документ Списания с расчетного счета из которого Вы предлагаете выбить чек с признаком расчета «возврат прихода», сформирует проводку Дт 62 Кт 51, но по факту движения по расчетному счету произойти не должно. Правильно ли мы понимаем, что после выбивания чека, документ списания с расчетного счета нужно пометить на удаление?

Александр Бажин Сотрудник БухЭксперт8 :

Да Татьяна, он нужен исключительно для проведения фискальной операции. Это чтобы чек на ВОЗВРАТ не печатать из драйвера ККТ.

КАК В 1С СДЕЛАТЬ ВОЗВРАТ ЧЕКА ПРИ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЕ?

Возврат (аннулирование) безналичного платежа физическому лицу.

Физ. лицо оплачивает товар переводом со своего личного расчетного счета на расчетный счет нашей организации. Мы видим приход денег при импорте из клиент-банка в документе «платежное поручение входящее».
По 54-ФЗ мы обязаны выписать ему чек через онлайн-кассу и отправить ему на почту / телефон.

Вопрос:

Как эту операцию учитывать в 1С ?

Каким документом выписать чек ?

Ответ:

Чек на оплату

В 1С:Бухгалтерия 8 такая оплата загружается из Банк-Клиента в документ «Поступление на р/сч» с видом операции «Оплата от покупателя» из этого документа и нужно отправить ЧЕК. Кнопка расположена на командной панели документа. Чек сформируется только, если подключена касса.

Чек коррекция (если чек на оплату выписан неверно)

Чеки коррекции формируются в соответствии с методическими рекомендациями ФНС (письмо от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@)

Если при выписке чека допущена ошибка и чек нужно аннулировать через «возврат прихода». Для этого в 1С:БП 3.0 создаем такой же (второй) документ «Поступление на р/сч», нажимаем в нем кнопку ЧЕК:

1) для ЧЕКА на возврат в шапке документа устанавливаем флажок «Чек коррекции». В поле основание выбираем документ «Поступление на р/сч», на основании которого выписан неверный ЧЕК.

2) Если одновременно надо выписать ЧЕК на правильную сумму, то в табличной части укажите правильные данные по оплате.

Таким образом, после нажатия на кнопку «Пробить чек» будут распечатаны и отправлены сразу 2 чека на возврат ранее пробитой суммы и на оплату суммы из табличной части этого чека.

Чтобы по 51сч сумма не задвоилась и конечный остаток по банку был верный, первый документ «Поступление на р/сч», с выписанным к нему ошибочным чеком нужно снять с проведения или пометить на удаление.

Чек на возврат

При оформлении возврата безналичного платежа покупателю — физическому лицу можно напечатать чек из документа «Списание с расчетного счета».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *